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《2017年6月境外人民币市场监测报告》原文全文将刊登在中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》杂志2017年7月第189期。
2017年5月末，香港、台湾省和韩国人民币存款余额合计8417.06亿元，较4月下降0.29%。
香港人民币隔夜利率CNH Hibor波动较大，月底收于1.1827%，较5月底下跌1990个基点。
人民币在港即期汇率(CNH)月末收于6.7784，上半年累计上涨2.79%。
境内外可交割人民币远期汇率差异扩大。
6月境外人民币债券发行规模上升，合计95.5亿元。
香港交易所、芝加哥商品交易所、新加坡交易所人民币期货交易量回升。
数字一（one）
境外人民币存款
其中，香港人民币存款减少0.61%，至5247.76亿元；台湾省人民币存款余额3080.76亿元，环比增长0.1%，结束四连降；韩国人民币存款余额为88.54亿元，环比增长5.28%。
5月末，香港全部货币存款余额为122，643.75亿港元，环比增长0.53%；外币存款余额60072.87亿港元，环比下降0.23%；人民币存款占香港整体存款及全部外币存款的比例微跌，分别为4.84%及9.89%，较4月份分别下跌0.8%及0.05%。
英国央行数据显示，今年3月末，英国人民币存款余额为775.85亿元，较去年第四季度增长35%，较去年同期增长24.78。
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海外人民币利率
6月份，香港10万元以下人民币1年期存款挂牌利率仍为0.59%，1年期港元存款利率为0.15%，仍远低于人民币存款利率。
6月份，海外人民币货币市场期限利率大幅波动。6月1日，香港人民币隔夜利率CNH Hibor较前一日急升2173个基点至42.815%，为1月9日以来最高，随后回落，月底收报1.1827%，较5月底下跌1990个基点。
上半年，香港人民币隔夜Hibor与中国内地隔夜Shibor的平均利差为245个基美元兑人民币点，较去年同期高出104个基点。Hibor7天期和3个月期品种收于5.425%和4.864%，较5月末分别下跌243和17个基点，较年初分别下跌911和515个基点。
图1 Shibor和hibor隔夜贷款利率
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海外人民币汇率
6月份，境内外人民币即期汇率CNY和CNH保持同步波动，汇率差异逐步缩小。
CNH和CNY月末分别收于6.7784和6.7816，上半年分别上涨2.79%和2.38%。上半年，境内外人民币即期汇率CNY与CNH的平均汇率差为189个基点，高于去年同期的161个基点。
远期市场，6月30日，香港可交割一年期美元兑人民币远期汇率收于6.9487；境内外人民币一年期远期汇率差扩大至555个基点；香港美元兑人民币NDF一年期无本金交割远期汇率收于6.934。
图2国内外人民币汇率对比
期货市场上，6月份，港交所美元/人民币期货交易量继续上涨，成交59259手，日均交易量26935.9万美元，环比上涨20%。上半年，美元/人民币期货日均交易量为2946手，较去年同期上涨44.4%。月底，持有33 636份合同。
芝加哥商品交易所人民币期货交易量手42手，日均成交32.7万美元，是上月的两倍。上半年平均成交2手，远低于去年同期21手的日均成交量，月末持有49手。
新加坡交易所人民币期货交易量继续大幅增长至163，047手，环比增长53.2%，日均交易量74，112.3万美元，环比增长39.3%。上半年日均成交5337手，是去年同期日均成交量的4倍，月末持有19042手。
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海外人民币债券市场
6月境外人民币债券发行规模上升。本月共有11家机构发行17期人民币债券，总规模为95.5亿元，其中，中国财政部在香港发行70亿元人民币债券，其他主要发行机构为加拿大出口发展公司、法国兴业银行、中国建设银行(香港)、国际复兴开发银行等金融机构。今年上半年，境外人民币债券发行规模共计225.82亿元，同比下降49.3%。
根据金管局统计，6月末，CMU管理的人民币债券余额为2126.67亿元，环比下降6.7%；CMU管理的人民币债券在二级市场成交244.47亿元，环比增长89.9%。
从市场走势来看，富时-中银香港离岸人民币债券综合指数6月继续上涨，月底达到122.13的高位。
6月末，香港人民币国债收益率较上月有所下降，但仍普遍高于同期境内国债收益率。
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海外人民币市场趋势
6月11日，据路透社消息，欧洲央行表示已经将5亿欧元的美元储备兑换成人民币，反汇率映出人民币已经被广泛使用。
6月13日，财政部宣布，经国务院批准，财政部将于2017年在境外发行140亿元人民币国债和20亿美元主权债券。其中，140亿元政府债券将在香港特别行政区分两次发行，上半年和下半年各发行70亿元；下半年将发行美元主权债券。
6月21日，摩根士丹利资本国际公司(MSCI)宣布将a股纳入MSCI新兴市场指数。
6月23日，港交所宣布，将按计划于2017年7月10日正式推出人民币(香港)黄金期货和美元黄金期货。这将是香港首个进行实物交割的双货币商品期货。
6月29日，SWIFT发布的最新报告显示，5月份人民币交易使用量环比小幅上升至1.61%，结束了连续两个月的下滑，重回全球第六大支付货币。
